Tableau de trésorerie prévisionnel Excel gratuit et professionnel : pilotez votre activité avec précision

La trésorerie est le nerf de la guerre. Anticiper ses entrées et sorties d’argent permet d’éviter les mauvaises surprises, de sécuriser les paiements fournisseurs, et de négocier avec les banques avec plus de sérénité.
Pour vous aider à piloter efficacement votre cash, Dophis vous propose un tableau de trésorerie prévisionnel Excel :
✅ Gratuit pour tester jusqu’à 5 simulations
🧩 Complet en version PRO, sans limitation

Que vous soyez dirigeant de PME, freelance, gestionnaire d’association ou expert-comptable, ce modèle Excel de budget de trésorerie est fait pour vous.

Un budget de trésorerie prévisionnel Excel est un outil incontournable pour :

• Visualiser à l’avance les pics de décaissement ou les excédents de trésorerie

• Éviter les tensions de trésorerie grâce à une projection quotidienne

• Comparer plusieurs scénarios en quelques clics

• Prendre des décisions éclairées sur vos investissements ou vos financements

Contrairement à certains logiciels complexes ou trop chers, ce fichier Excel offre un excellent équilibre entre simplicité, performance et maîtrise.

Voici ce que vous pouvez faire avec ce tableau intelligent :

• 🔢 Multi-banques : suivez plusieurs comptes bancaires en parallèle (B1, B2, B3…)

• 🔁 Automatisation des écritures récurrentes (loyers, salaires, prélèvements)

• 📅 Projection configurable : choisissez votre date de départ, le solde à date et le nombre de jours de prévision

• 📈 Graphiques dynamiques générés automatiquement

• ✅ Statuts « Soldé » ou « Non soldé » avec calcul de retard

• 🎯 Affichage en couleur des échéances dépassées (clients et fournisseurs)

• 🧮 Chrono automatique, insertion et suppression de lignes facilitées

Le tout dans un fichier Excel léger, sans macro invasive, et compatible avec Excel 2016 et versions ultérieures.

Ce tableau est construit sur un principe de trésorerie glissante, avec une vision dynamique mise à jour à chaque simulation.

Chaque onglet banque génère :

• Un solde cumulé jour par jour

• Un graphique clair de l’évolution de la trésorerie

• Une aide à la décision en un coup d’œil

Vous utilisez déjà des fichiers Excel ? Nous pouvons adapter ce système à vos outils existants.

Le code VBA du fichier est personnalisable, et il est possible d’y intégrer des champs complémentaires

👉 Contactez-nous pour une version personnalisée

Téléchargez notre fichier Excel gratuit pour déterminer votre plan de trésorerie.